8、工会会费使用不规范
整改情况:汨之源集团开设了工会独立账户,专门用于工会收支核算;加强了工会经费管理,同时调查、摸底了公司会员情况。对超范围支出工会会费情况,补充完善了活动方案等内容,完善了相关财务手续。已清查超范围多发人员服装购买相关情况,已退还8500元。
9、公车管理和使用不规范
整改情况:已修订完善集团公司《车辆管理制度》,形成长效机制。通过修订,进一步明确车辆外借、派车范围等要求,堵塞管理漏洞。已喷涂“公务用车”标志,安装北斗系统。已补充完善派车单、公车维修财务手续等。
10、财务制度执行不严、管理存在漏洞
整改情况:(一)部分采购无询价。2019年6月第99号凭证,龙舟北路标厂建设项目一期综合楼空调50000元;双创园食堂空调67800元;标厂一期综合楼六楼空调工程58500元;标厂一期六楼中央空调100000 元;六楼空调22433.62元,均无询价。现已将相关手续资料找齐归档。(二)应收款数额较大,长期未收。明确了财务人员,催收到位入股正威汨罗公司投资收益1825万,给力达欠款180万元、经卓(广源盛贸易)欠款120万元;对相关企业通过发律师函、起诉等途径催缴欠款。(三)部分大额资金付账缺少监管,无审批,无手续,仅凭-张银行回单做帐。完善了财务管理制度,严格落实财务报账审核程序。
11、财务管理混乱、乱借乱支、超范围支出。查阅财务资料发现,所有财务附件均没有盖附件章,也没有标注附件
整改情况:针对超范围支出,工作经费、协调费开支过大,集团公司已在司务会上明确未涉及集团公司项目开展、资产归集等工作的乡镇、单位,原则上不再有资金拨付。白条入账,造成税收流失等问题,集团公司完善了财务管理制度,严格落实财务报账审核程序,不再发生同类事件。
12、财务不规范
整改情况:(一)无合同支付工程款。已找齐2019年6月第0106号凭单付垃圾焚烧厂临时道路工程(市政) 15万元、付龙智新材料东边道路工程100万元合同资料。(二)大额资金无发票付款。2019年4月23号凭证付远东国际租赁公司200万,没有发票(往来是付经发投,款打到上海远东); 2019年2月115 号凭证付大众投资融资服务费200万元,无发票。已完善集团公司财务管理制度,规范了集团公司和各子公司财务管理,杜绝再发生大额资金无发票付款。(三)账目混乱。2020年4月46号凭证:付工会慰问冯雷家属1000元,在行政账上列支;防疫补助费在工会会费中列支。已依规账目。
13、虚列公务接待、套取财务资金13000元